Le gouvernement augmente le capital de Croatia Airlines à 248 millions d’euros

Le gouvernement a pris la décision d’augmenter le capital social de Croatia Airlines de 92,38 à 248,38 millions d’euros.

– L’augmentation du capital social sera mise en œuvre par un investissement de 70 millions d’euros en espèces et environ 78,8 millions d’euros basés sur des investissements dans des créances correctement converties provenant de prêts existants en capital social de l’entreprise – a déclaré le ministre de la Mer, des Transports et de l’Infrastructure Oleg Butković.

L’augmentation du capital social sera réalisée de 2025 à 2027, avec des fonds pour la mise en œuvre en 2025 sécurisés par redistribution, et pour les deux années suivantes prévus et projetés dans le budget de l’État.

À cet effet, une recapitalisation est prévue en 2025 par la conversion de 43 millions d’euros de créances provenant de prêts existants en capital social (conversion d’une partie du principal des prêts en capital social), pour laquelle 43 000 000 nouvelles actions seront émises.

En 2026, une recapitalisation est prévue par la conversion supplémentaire d’environ 43 millions d’euros de créances provenant de prêts existants en capital social (conversion du principal restant des prêts et des intérêts courus sur le principal des prêts à l’échéance) et une contribution en espèces de 35 millions d’euros, tandis qu’en 2027, une recapitalisation est prévue avec une contribution en espèces de 35 millions d’euros.

Cela augmentera le capital social de Croatia Airlines de 92,38 millions d’euros d’environ 156 millions d’euros, pour atteindre 248,38 millions d’euros.

Le ministre Butković a déclaré que Croatia Airlines est au cœur du plus grand projet de son histoire, le remplacement de l’ensemble de la flotte par de nouveaux avions Airbus 220.

– Le remplacement de la flotte a commencé en 2024, et l’achèvement prévu est en 2027. À la fin août de cette année, six des 15 nouveaux avions ont été livrés – a déclaré Butković.

Il a ajouté que les défis de la période de transition, aggravés par des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et des retards dans la production et la livraison de nouveaux avions, ont entraîné une exposition supplémentaire aux coûts pour Croatia Airlines.

Il a souligné que l’entreprise avait des résultats financiers positifs avant le début de la transition et que le gouvernement, en tant que propriétaire majoritaire, en prenant la décision de recapitalisation, crée des conditions financières qui garantissent la mise en œuvre du projet de transition de la flotte vers la nouvelle flotte Airbus A220, ainsi que le développement ultérieur de la compagnie aérienne nationale.

Dans le dernier rapport périodique publié de Croatia Airlines (pour les neuf premiers mois de 2025), l’entreprise a enregistré des revenus totaux de 227,0 millions d’euros et a terminé la période avec une perte nette de 20,9 millions d’euros (l’année dernière, au cours de la même période, la perte nette était de 9,0 millions), avec une perte d’exploitation de 21,5 millions d’euros et un EBITDA positif de 12,4 millions d’euros, selon les données de la Bourse de Zagreb.