Hanfa : Les actifs nets des fonds de pension obligatoires ont augmenté de 230,6 millions d’euros en mai

Les actifs nets des fonds de pension obligatoires (OMF) à la fin du mois de mai de cette année s’élevaient à 21,4 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 230,6 millions d’euros ou 1,1 % de plus par rapport au mois précédent, selon le rapport mensuel de l’Agence croate de surveillance des services financiers (Hanfa) publié lundi.

À la fin de mai, les OMF comptaient un total de 2 272 137 membres, soit 3 869 membres ou 0,17 % de plus par rapport à avril. En mai, les OMF ont enregistré 5 919 nouveaux membres, dont la grande majorité, 97,5 %, ont été automatiquement assignés par Regos (Registre central des personnes assurées).

En raison de la retraite ou du décès, l’adhésion a cessé pour 2 056 personnes assurées en mai.

En mai, les contributions nettes totales versées dans les fonds de pension obligatoires s’élevaient à 127,3 millions d’euros, tandis que les montants totaux versés lors de la fermeture des comptes personnels de tous les OMF étaient de 37 millions d’euros, soit 11,9 millions d’euros de plus par rapport au mois précédent.

Selon les données de Hanfa, les rendements mensuels nominaux de Mirex à la fin de mai pour la catégorie A étaient de 1,3 %, pour la catégorie B de 0,7 % et pour la catégorie C de 0,4 %. Les rendements annuels ont également affiché un signe positif dans les trois catégories – dans la catégorie A, une augmentation de 13,9 % a été enregistrée, dans la catégorie B de 10,1 % et dans la catégorie C de 3,9 %. Les rendements annualisés de Mirex depuis le début des opérations des OMF sont également positifs, avec Mirex A à 7,4 %, Mirex B à 5,3 % et Mirex C à 3,3 %, a rapporté Hanfa.

Les obligations sont restées la forme d’investissement dominante dans la structure des OMF à la fin de mai, avec 13,2 milliards d’euros et une part de 61,7 %, cette part ayant augmenté de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

En même temps, la représentation des investissements en actions dans les actifs des OMF a diminué de 0,1 point de pourcentage, s’élevant à 4,9 milliards d’euros, soit 23,1 % des actifs des OMF à la fin de mai.

Parmi les autres formes d’investissement, les investissements dans des fonds d’investissement étaient les plus représentés, avec 2,2 milliards d’euros et une part de 10,2 % dans tous les fonds de pension obligatoires, selon les données de Hanfa pour le deuxième pilier de l’épargne retraite (épargne capitalisée individuelle).

Les actifs nets des fonds de pension volontaires ont augmenté de 12 millions d’euros

À la fin de mai, il y avait également huit fonds de pension volontaires ouverts (ODMF) opérant en Croatie, qui comptaient 404 866 membres, et 21 fonds de pension volontaires fermés (ZDMF), avec 48 980 membres.

Les contributions mensuelles totales aux fonds de pension volontaires (DMF) s’élevaient à 9,5 millions d’euros, tandis que les paiements mensuels totaux étaient de 4,5 millions d’euros.

Ainsi, les actifs nets des DMF en mai s’élevaient à 1,3 milliard d’euros, ce qui représente une augmentation de 12 millions d’euros ou 0,9 % de plus par rapport au mois précédent.

Dans les investissements des DMF, la plus grande partie du portefeuille est constituée d’obligations, avec une part de 55,4 % dans les actifs nets totaux, suivie des actions avec 25,9 % et des fonds d’investissement avec 10,1 %.

Hanfa a également rapporté que les actifs nets de 111 fonds UCITS (fonds d’investissement ouverts avec offres publiques), qui ont opéré en Croatie en mai, s’élevaient à 2,7 milliards d’euros à la fin du mois, ce qui représente une augmentation de 61,5 millions d’euros ou 2,4 % par rapport au mois précédent.

Les actifs nets du Fonds pour les vétérans croates de la guerre d’indépendance et leurs membres de famille à la fin du cinquième mois de cette année s’élevaient à 168 millions d’euros, avec un rendement mensuel du fonds de 2,7 %.