Le ministère de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat a publié sur son site web le Rapport Mensuel sur la situation économique et financière et la mise en œuvre des mesures d’administration extraordinaire dans Agrokor pour la période du 10 avril au 10 mai de cette année, compilé par le commissaire extraordinaire Ante Ramljak, qui évalue qu’Agrokor n’avait pas de plan d’affaires pour 2017 et était en crise de gestion.
Il a également été déterminé qu’Agrokor ne dispose pas d’un système de reporting financier et de contrôle adéquatement structuré pour un système de cette taille, structuré de manière à ce que la direction ait une vue d’ensemble mensuelle de la position financière et opérationnelle consolidée du groupe.
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En décrivant la situation rencontrée, Ramljak indique que l’administration extraordinaire a trouvé un état de non-livraison aux clients, notamment dans le secteur de gros, que dans certaines entreprises les salaires étaient retardés, et que la continuité de la production était entravée dans Jamnica, Ledo, Zvijezda et PIK Vrbovec.
Ramljak indique également qu’au moment de l’ouverture de la procédure d’administration extraordinaire, Agrokor n’avait pas de plan d’affaires consolidé à jour pour 2017, tandis que les entreprises opérationnelles avaient chacune leur propre plan d’affaires établi. Dans le domaine de l’organisation et de la gestion, il a été déterminé que « l’entreprise ne tenait pas de réunions de direction et qu’il n’existe pas de processus de prise de décision formellement structuré dans le cadre de la direction de l’entreprise. »
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Le rapport indique que, grâce à l’application de la Loi sur la Procédure d’Administration Extraordinaire dans les Entreprises d’Importance Systémique pour la République de Croatie, le 10 avril, les blocages ont été levés des comptes de 15 entreprises Agrokor qui avaient été bloquées, et que du 31 mars, lorsque le premier compte a été bloqué, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’administration extraordinaire, le montant total de la collecte forcée s’élevait à presque 322 millions de kuna.
Il est rappelé qu’un contrat de prêt d’un montant de 80 millions d’euros a été signé avec quatre banques nationales en seulement quatre jours, ce qui, il est évalué, a créé les premières conditions pour le rétablissement de la continuité des affaires à la dernière minute possible.
Le montant total des blocages est de 3,03 milliards de kuna
Le rapport du conseiller a établi qu’au 31 mars 2017, le montant total des passifs de l’entreprise s’élevait à 40,4 milliards de kuna, et le montant total des blocages sur toutes les entreprises au moment de l’ouverture de l’administration extraordinaire s’élevait à 3,03 milliards de kuna, et pendant les blocages des entreprises, un total de 321,98 millions de kuna a été collecté.
Les créanciers financiers représentaient 24,5 milliards de kuna de dettes, les billets à ordre 7,36 milliards de kuna, les intérêts échus 406 millions de kuna, les prêts fournisseurs 6,24 milliards de kuna, d’autres prêts 1,56 milliard de kuna, et les réserves, les passifs d’impôt différé, et autres 435 millions de kuna.
Selon les données du rapport, au 31 mars 2017, le plus grand créancier non bancaire individuel était Adris Grupa avec 967 millions de kuna, et le plus grand prêteur bancaire non garanti était Sberbank avec 8,16 milliards de kuna.
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À la fin de mars 2017, parmi tous les fournisseurs d’Agrokor, le plus grand fournisseur était TDR, qui représente presque 3 % des passifs envers les fournisseurs.
Concernant les billets à ordre, il est rappelé que des discussions ont eu lieu avec les fournisseurs et les institutions financières qui ont abouti au texte du Mémorandum définissant un moratoire sur la collecte forcée des créances des institutions financières auprès des fournisseurs d’Agrokor sur la base des droits de recours jusqu’au 31 mai de cette année, au cours duquel une solution cadre pour la question des billets à ordre émis aux fournisseurs et leurs droits de recours devrait être trouvée.
En parlant du plan de restructuration, Ramljak évalue dans le rapport que la restructuration financière et opérationnelle durera pendant toute la période de gestion de l’administration extraordinaire. En même temps, la résolution des actifs non essentiels est attendue à travers le bilan de 2017. Pendant l’été, la définition de la structure du capital de l’activité principale devrait être utilisée dans les discussions sur le financement conformément aux plans d’affaires.
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