– Badel 1862 a rapporté lundi qu’aujourd’hui, conformément aux délais légaux, il soumettra un plan de restructuration modifié à l’Agence Financière, dont l’acceptation sera décidée par les créanciers dans le cadre du processus de règlement pré-faillite.
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Badel souligne que l’offre d’achat des créances des créanciers, annoncée vendredi par les entreprises St. Nicolaus, Dalmacijavino et Oštrc, « a été publiée en dehors du processus de sélection d’un investisseur stratégique, à un moment où Badel, poursuivant intensivement la mise en œuvre de toutes les activités nécessaires visant à conclure avec succès le processus de règlement pré-faillite et à atteindre l’adéquation du capital, a élaboré un plan de restructuration opérationnelle et financière modifié basé sur des éléments de l’offre de Meteor en tant qu’investisseur stratégique sélectionné, qui comprend le désendettement de Badel et la mise en œuvre de la recapitalisation nécessaire. »
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Vendredi, la société slovaque St Nicolaus a rapporté qu’en consortium avec Dalmacijavino et Oštrc, ils ont soumis une offre contraignante pour l’achat des créances contre Badel 1862 établies dans le cadre du processus de règlement pré-faillite et ont exprimé leur volonté d’investir 46,6 millions d’euros de leurs propres fonds, s’engageant, en cas d’acceptation de l’offre, à investir un total de 352 millions de kuna au cours des six prochaines années dans Badel 1862.
Participation à la Restructuration
Badel déclare dans l’annonce d’aujourd’hui que l’offre de St Nicolaus, qui est dirigée vers les créanciers de Badel dont les créances ont été établies dans le cadre du processus de règlement pré-faillite, ainsi que vers les créanciers garantis qui renoncent à leur droit à un règlement séparé, offre l’achat de créances à un rabais de 70 pour cent.
L’offre, comme l’a souligné Badel, est conditionnée à la réalisation de certaines conditions préalables, et les effets de l’achat de créances devraient se produire après la décision définitive du tribunal commercial compétent approuvant la conclusion du règlement pré-faillite.
Badel souligne que St. Nicolaus et Oštrc ont participé au processus de sélection d’un investisseur stratégique pour Badel 1862 dans le cadre du processus de règlement pré-faillite publié le 11 mai de l’année dernière, dans lequel l’offre de Meteor de Đakovo a été évaluée comme la plus favorable, et Meteor a été invité à travailler avec Badel pour déterminer les mesures nécessaires pour la restructuration financière et opérationnelle, en tant que partie intégrante du plan de restructuration financière et opérationnelle, dont l’acceptation sera décidée par les créanciers dans le cadre du processus de règlement pré-faillite.
Le processus de règlement pré-faillite pour Badel a commencé le 23 avril 2013 et a été interrompu le 29 juillet de cette année, pour être repris le 3 novembre 2016, par application de la loi, alors que les dettes de l’entreprise dépassaient la valeur de son capital social.
Le groupe Meteor a été sélectionné comme partenaire stratégique pour Badel 1862 sur la base d’un appel aux investisseurs stratégiques pour exprimer leur intérêt à participer à la restructuration que la direction de Badel a publiée en mai.
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Les créances totales des créanciers contre Badel 1862, établies lors de l’audience pré-faillite du 15 décembre 2016, s’élèvent à 340,7 millions de kuna, et le processus se poursuit avec la proposition du plan de restructuration financière et opérationnelle.
Parmi les créanciers ayant des créances plus importantes figurent l’Administration des Douanes de Zagreb avec 62,9 millions de kuna, Meteor (46,3 millions de kuna), Atlantic Group (42 millions de kuna), le Ministère des Finances (9,8 millions de kuna), Vetropack (6,1 millions de kuna), Zagreb Holding (2,5 millions de kuna), etc.
