Un règlement pré-faillite a été atteint pour Sunčani Hvar

Aujourd’hui, un règlement pré-faillite pour la société Sunčani Hvar d.d. a été atteint au Tribunal de commerce de Split. Le règlement a été signé par des créanciers dont les créances totalisent plus de 98 % des obligations établies dans le processus de règlement pré-faillite contre la société, réalisant ainsi les prérequis pour une stabilisation à long terme, la préservation de centaines d’emplois et la croissance continue et le développement de Sunčani Hvar et de l’offre touristique sur l’île de Hvar.

Le lancement du processus de règlement pré-faillite en avril 2014 était une solution nécessaire pour garantir la continuité des opérations de Sunčani Hvar, déjà restructurée opérationnellement et organisationnellement, dans le but d’atteindre la stabilité financière finale de la société, en tant que phase clé et finale de la consolidation globale.

Au cours du processus de pré-faillite, la direction de la société, en coopération avec les actionnaires (OrcoProperty Group, Prime Tourist Resorts, DUUDI, CERP) et les représentants du ministère du Tourisme et de l’administration fiscale, a identifié toutes les questions ouvertes et proposé des solutions dans le processus de pré-faillite. À la suite d’efforts considérables de la société et de négociations continues entre tous les participants, en janvier 2015, lors de l’assemblée des actionnaires, le plan de restructuration financière a été confirmé, dont les dispositions fondamentales, réduction simplifiée du capital social et augmentation du capital des actionnaires sur une base pro-rata, sont réalisées en deux phases.

En enregistrant la décision sur la réduction simplifiée du capital social au Tribunal de commerce de Split le 15 avril 2015, le capital social de la société a été réduit de 166 825 760,00 kuna, passant de 333 651 520,00 kuna à 166 825 760,00 kuna, remplissant ainsi l’obligation légale de solvabilité de la société.

Dans l’augmentation de capital de la société d’un montant de 221,5 millions de kuna sur une base pro-rata, participent le groupe ORCO Property, Prime Tourist Resorts et la République de Croatie (CERP, ministère des Finances, DUUDI), garantissant que la structure de propriété de la République de Croatie reste stable et continue, et que la participation reste inchangée.

La dette totale de la société, avec ce plan de restructuration financière, a été réduite de 272,4 millions de kuna, dont l’annulation de la dette représente environ 50,84 millions de kuna, et 7,9 millions de kuna se rapportent à l’annulation du principal, ce qui représente une annulation de seulement 1,4 % de la dette totale de Sunčani Hvar. Le reste de la réduction d’un montant de 221,55 millions de kuna se rapporte à l’échange proposé de dette contre actions de la société. Ainsi, la dette totale établie de 574 091 910,28 kuna a été réduite de 47,46 %, et la nouvelle dette totale de la société s’élève à 301,6 millions de kuna, ce qui est un niveau de dette que la société peut régulièrement servir à partir de ses opérations régulières.

La conclusion du règlement pré-faillite au Tribunal de commerce de Split marque la fin d’une phase clé de consolidation pour Sunčani Hvar, c’est-à-dire la restructuration financière, et signifie également le début d’une nouvelle politique de cycle d’investissement, de croissance et de développement supplémentaires, ainsi que la mise en œuvre d’objectifs ambitieux et le positionnement de la société et de Hvar au sommet de l’offre touristique croate. Sunčani Hvar a ainsi prouvé que le processus de pré-faillite n’était pas seulement une solution temporaire, mais une solution à long terme pour sauver une entreprise prometteuse, préservant ainsi des centaines d’emplois et garantissant le développement ininterrompu de la société ainsi que l’offre touristique globale de l’une des destinations touristiques les plus recherchées de Croatie, comme indiqué dans l’annonce concernant le règlement pré-faillite.