Les actionnaires de Sunčani Hvar ont confirmé le nouveau plan de restructuration financière

Aujourd’hui, une Assemblée Extraordinaire de la société Sunčani Hvar d.d. s’est tenue à Zagreb, où des décisions ont été prises conformément au nouveau plan de restructuration financière adopté par le biais du processus de règlement pré-faillite, après que le plan a été confirmé par 97,93 % des créanciers lors de l’audience tenue le 22 décembre 2014.

L’Assemblée a pris une décision sur une réduction simplifiée du capital social pour couvrir les pertes en réduisant le montant nominal des actions, ainsi qu’une décision sur la recapitalisation des actionnaires sur une base pro-rata.

Le montant nominal des actions sera réduit de 40,00 HRK à un montant nominal de 20,00 HRK par action, afin de couvrir les pertes accumulées, réduisant ainsi le capital social de la société de 166 825 760,00 HRK, passant de 333 651 520,00 HRK à 166 825 760,00 HRK. La perte accumulée restante non couverte de 76 395 815,22 HRK sera couverte par les bénéfices générés par les opérations de la société dans les années à venir.

Dans la recapitalisation de la société sur une base pro-rata, participent le groupe ORCO Property, Prime Tourist Resorts et la République de Croatie (CERP, DUUDI), garantissant que la structure de propriété de la République de Croatie reste stable et continue, et que la participation reste inchangée. Selon la proposition du règlement pré-faillite, le montant de la recapitalisation est de 221,5 millions HRK, dont ORCO et PTR participent avec 149,9 millions HRK, et CERP et DUUDI avec 71,6 millions HRK. Ainsi, le capital social de la société augmentera de 166 825 760,00 HRK à un montant maximum de 388 375 700,00 HRK, en fonction du nombre d’actions souscrites, par l’émission d’un maximum de 11 077 497 actions ordinaires d’une valeur nominale de 20 HRK.

En mettant en œuvre la recapitalisation et le plan de restructuration financière, la dette totale de la société sera réduite de 271,6 millions HRK, soit 47,46 %, et la nouvelle dette totale de la société s’élèvera à 302,4 millions HRK, ce qui est un niveau de dette que la société peut régulièrement servir à partir de ses opérations régulières et garantir une politique financière stable.

En effet, rien qu’en 2014, par rapport à l’année d’affaires record de 2013, la société a réalisé une augmentation de 7,2 % de ses revenus provenant des activités principales, une augmentation de 18,6 % des revenus du département de la restauration et une augmentation du bénéfice d’exploitation de plus de 26 % et de la rentabilité d’exploitation au niveau des normes de l’industrie hôtelière internationale.

À la conclusion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, Gordana Tomičić, la PDG de Sunčani Hvar, a déclaré :

– L’achèvement réussi de l’ensemble de la restructuration de la société est le résultat des efforts et de l’engagement de toutes les parties prenantes pour trouver la meilleure solution aux problèmes financiers de Sunčani Hvar, mais aussi un indicateur que les créanciers et les actionnaires ont reconnu le potentiel de la société elle-même. Nous pouvons affirmer avec confiance que cela garantira la stabilité de la société, la continuité du développement de produits touristiques compétitifs et la rénovation des hôtels qui renforceront davantage la position de marché de Sunčani Hvar, créeront de nouveaux emplois et encourageront la croissance et le développement futurs de Hvar pour devenir l’une des destinations touristiques exclusives les plus recherchées.